Emissione di report in 1s 8.3. Restituzione da parte del responsabile dell'importo dell'anticipo non speso. Procedura per la compilazione di un rapporto preventivo

Rapporto anticipato- si tratta di un documento di un modulo standard che conferma la spesa dell'anticipo, redatto e presentato dalla persona responsabile, supportato da documenti che confermano la spesa. Riflette informazioni sugli importi ricevuti, sulle spese effettive sostenute, sul saldo degli importi contabili o sulla loro sovraspesa.

Spese di esempio:

• acquisto di materiali, sistemi operativi, merci, benzina, ecc.;
• affrancatura;
• viaggi e spese quotidiane;

Posizione del rapporto avanzato nel programma 1C Accounting 8.3: sezione Banca e Cassiera- gruppo Registratore di cassa– documento Rapporto anticipato:

Il rapporto anticipato in 1C 8.3 è redatto nella valuta in cui i fondi sono stati emessi al dipendente, la persona responsabile. Cioè, se il pagamento in contanti è stato emesso a un dipendente in valuta estera, il rapporto anticipato deve essere riflesso in valuta estera.

Per impostazione predefinita, il rapporto anticipato in 1C 8.3 viene generato in rubli. Per cambiare la valuta, seguire il collegamento Modifica prezzi e valuta e nella finestra delle impostazioni aperta seleziona la valuta:

Il documento è composto da diverse parti tabellari:

Sul segnalibro Avanzamenti sono indicate le informazioni sui fondi emessi e si riflettono i seguenti documenti:

• Addebito su conto corrente;
• Emissione di documenti monetari:

Sul segnalibro Merce– i fondi rilasciati a una persona responsabile possono essere spesi per l’acquisto di beni. Questa scheda riflette i seguenti documenti presentati per le attività acquisite:

• Controlli;
• Fatture;
• Fatture:

Segnalibro Imballaggio restituibileè compilato se la persona responsabile ha acquistato imballaggi a rendere:

Segnalibro Pagamento. Con il denaro il dipendente potrebbe anche saldare eventuali debiti preesistenti dell'organizzazione nei confronti delle controparti o versare un anticipo alla controparte:

Sul segnalibro Altro Tutte le altre spese si riflettono:

• Costi di acquisto dei biglietti;
• Per i servizi (di rappresentanza), ecc.:

Come effettuare un ordine di spesa in contanti (RKO) in 1C 8.3

Per creare un documento di report avanzato in 1C 8.3, è necessario creare un documento , che si trova nella sezione Banca e Cassa, nel giornale degli ordini in uscita contante:

Fare clic sul pulsante Crea e inserire i dettagli del documento richiesti:

• Tipo di operazione– selezionare Rilascia alla persona responsabile;
• Nel campo Destinatario selezioniamo un dipendente a cui emetteremo fondi;
• Specificare l'importo ;
• Scegliere Voce in contanti(tramite Seleziona) – Emissione di fondi al contabile:

• Compiliamo i campi Base e applicazione:

Registrare il documento Ordine di incasso

Pubblica il documento (pulsante Pubblica) e guarda quali transazioni sono state generate:

Fare clic sul pulsante Salva e chiudi. Pertanto, eseguiamo e chiudiamo il registratore di cassa in 1C 8.3.

Come compilare un rapporto anticipato in 1C 8.3

Passiamo a Rapporto anticipato e creane uno nuovo utilizzando il pulsante Creare. Compila i campi richiesti del documento:

• Nel campo Persona responsabile Indichiamo il dipendente dell'organizzazione che ha presentato il rapporto anticipato al reparto contabilità;
• Nel campo Azione Indichiamo il magazzino dell’organizzazione, dove saranno esposti i materiali acquistati dal dipendente;
• Parte tabellare. Sul segnalibro Avanzamenti Attraverso Aggiungere inserire il documento di pagamento anticipato:

RKO, che è stata costituita in precedenza:

Il dipendente ha presentato un documento giustificativo: una fattura del venditore. Mostriamolo sul segnalibro Merce Fare clic sul pulsante Aggiungi e inserire le informazioni sul prodotto acquistato:

• Indichiamo le informazioni sulla bolla di consegna e sulla fattura;
• Mettiamo un segno di spunta nel campo “SF” del fornitore.
• Inseriamo i dati della fattura e dopo aver registrato il documento, questo viene creato automaticamente dal programma 1C Accounting 8.3:

Non resta che redigere un rapporto anticipato.

Diamo un'occhiata ai messaggi da lui generati in 1C:

Monitoraggio dello stato degli accordi con la persona responsabile in 1C 8.3

Per controllare lo stato degli accordi con la persona responsabile in 1C 8.3, è necessario creare un bilancio per il conto 71 nella sezione Rapporti:

Se non c'è saldo debitore e creditore per un dipendente, significa che ha speso completamente i fondi ricevuti per la rendicontazione.

Sul sito è possibile visualizzare la configurazione di 1C Accounting 8.3

Come evitare errori durante la preparazione di una nota spese in 1C 8.2 (8.3), vedere il seguente video.

Viene redatto un rapporto preventivo della persona responsabile, che può essere trovato nella sezione Banca e cassa – Cassa – Rapporti anticipati.

Nell'intestazione del documento è necessario indicare:

• da- data di predisposizione della relazione anticipata;
• Persona responsabile - il soggetto che ha fornito la relazione anticipata.

Riflessione degli importi contabili precedentemente emessi nel rapporto anticipato

17 ottobre Druzhnikov G.P. ha presentato un rapporto anticipato per i fondi contabili precedentemente emessi per un importo di 30.000 rubli.

Se al dipendente sono stati precedentemente forniti fondi, questi dovrebbero essere indicati nella scheda Avanzamenti .

Puoi compilare questa scheda solo selezionando i documenti tramite il pulsante Aggiungere. Gli anticipi alle persone responsabili possono essere rilasciati nei seguenti documenti:

• Emissione di documenti monetari tipo di operazione Rilascio a una persona responsabile , ad esempio, se l'Organizzazione li ha acquisiti o trasferiti a una persona responsabile.
• Ritiro contanti tipo di operazione Emissione di persone responsabiliA , Se .
• Addebito su conto corrente tipo di operazione Trasferimento a una persona responsabile , Se .

Nel nostro esempio, Druzhnikov G.P. in precedenza era stato emesso un anticipo di 30.000 rubli.

Se non sono stati emessi anticipi in precedenza, questa scheda non viene compilata e viene rimborsato il rimborso delle spese a un dipendente effettuato con fondi personali per le esigenze dell'organizzazione Bukhekspert8 raccomanda di effettuare i pagamenti tramite il conto “Liquidazioni per altre operazioni”.

Come preparare un rapporto anticipato per l'acquisto di materiali e articoli di inventario

Diamo un'occhiata a come condurre un rapporto anticipato in 1C 8.3 per l'acquisto di materiali e beni utilizzando l'esempio dell'acquisto di articoli di cancelleria da parte di una persona responsabile.

• verificare con IVA assegnata per l'acquisto di articoli di cancelleria da Kontur LLC:
  • Carta A4 - 5 punti al prezzo di 236 rubli. (compresa IVA 18%);

Se la persona responsabile ha fornito documenti primari per l'acquisto di materiali, merci o altri inventari (MPI), il loro elenco è indicato nella scheda Merce .

Documenti aggiuntivi per gli inventari per i quali il dipendente ha riferito Ricevuta (atto, fattura) non c'è bisogno di creare! La registrazione dei materiali e delle merci nel magazzino acquistati dalla persona responsabile viene effettuata tramite un documento Rapporto anticipato .

Sulla scheda Merce inserire il nome, il numero di inventari e l'importo per il quale sono stati acquistati, nonché i dati sull'IVA presentata, il fornitore e il documento sulla base del quale l'IVA può essere detratta.

Rapporto anticipato San Francisco. Quando si pubblica un documento Padre anticipatoT Fattura emessa per l'importo dell'IVA inserito nella colonna I.V.A., che può essere portato in detrazione.

San Francisco non è compresa, mentre in colonna è indicata l'IVA imputata nel documento primario I.V.A. .

Come risultato del documento Padre anticipatoT

Se il contabile ha pagato la merce al fornitore, ma non c'è stata alcuna consegna, la merce non è arrivata al magazzino ed è presente solo una ricevuta di pagamento, allora è necessario:

• L'acquisizione degli articoli di inventario deve essere elaborata nel momento in cui arrivano all'organizzazione. In questo caso non viene indicato nulla;
• indicare nella scheda il pagamento alla controparte Pagamento .

Spese giornaliere e di viaggio nel rapporto anticipato

Vediamo come riportare le indennità giornaliere e le spese dei viaggi d'affari nel rapporto anticipato utilizzando il seguente esempio.

Le indennità giornaliere nell'Organizzazione in conformità con il Regolamento sui viaggi d'affari vengono pagate nella misura di 700 rubli al giorno, in totale - 4.200 rubli.

• biglietto ferroviario (Mosca-Sochi) per un importo di 4.000 rubli. (inclusa IVA 18% - 120 rubli);
• biglietto ferroviario (Sochi-Mosca) per un importo di 5.000 rubli. (IVA 18% inclusa - 130 rubli);
• ricevuta e SF per la sistemazione in albergo per un importo di 9.440 rubli. (IVA inclusa 18%).

Le spese di viaggio (comprese le indennità giornaliere rilasciate a un dipendente) sono indicate nella scheda Altri .

Servizi e altri costi nella nota spese in 1C 8.3 utilizzando l'esempio delle spese postali

Diamo un'occhiata a come compilare un rapporto anticipato in 1C per l'acquisto di servizi postali utilizzando il seguente esempio.

• Assegno KKM per il pagamento delle spese di spedizione per un importo di 354 rubli (inclusa IVA 18%);

Tutte le spese di una persona responsabile che non hanno una forma materiale vengono prese in considerazione nella scheda Altro .

Vengono inseriti i dati del documento principale, il nome dei costi e il loro importo, nonché i dati sull'IVA presentata, il fornitore e il documento in base al quale è possibile detrarre l'IVA. Qui è anche necessario mostrare i francobolli che sono stati utilizzati e riflessi nella contabilità come documenti monetari.

Se il commercialista ha allegato al documento Rapporto anticipato fattura emessa all'organizzazione, è necessario selezionare la casella San Francisco. Se al posto dell'SF sono allegati documenti che corrispondono alle caratteristiche del modulo di segnalazione rigoroso (SRF), ad esempio i biglietti, è necessario inoltre selezionare la casella BSO. Quando si pubblica un documento Rapporto anticipato un documento verrà creato automaticamente Fattura emessa per l'importo IVA indicato nella colonna I.V.A.. Questo importo dell'IVA può essere detratto.

Se è allegato solo un documento principale (ad esempio, una ricevuta di registratore di cassa), in cui è evidenziata l'IVA, quindi la casella di controllo San Francisco non è compresa, mentre nella colonna viene inserita l'IVA imputata nel documento primario I.V.A.. Come risultato del documento Rapporto anticipato tale IVA verrà ammortizzata come spese non prese in considerazione nella tassazione degli utili.

Pagamento alla controparte nel rapporto anticipato

Diamo un'occhiata a come compilare un rapporto anticipato in 1C per il pagamento a una controparte utilizzando il seguente esempio.

• ordine bancario per pagamento via Internet per un importo di 1.534 rubli.

Nella scheda viene redatto il rapporto anticipato di un dipendente per il trasferimento di un anticipo o di un pagamento a una controparte Pagamento .

Le organizzazioni emettono regolarmente fondi responsabili ai propri dipendenti. I dipendenti spendono questi soldi per esigenze aziendali: spese di viaggio, spese postali, acquisto di forniture per ufficio, immobilizzazioni. Il documento che riflette le spese delle persone responsabili è chiamato rapporto anticipato. Come realizzare un rapporto anticipato in 1C 8.3 Contabilità passo dopo passo? Come registrare le indennità giornaliere in un rapporto anticipato in 1C 8.3? Risponderemo a queste domande nell'articolo.

Leggi nell'articolo:

Viene preparato un rapporto anticipato per ciascun dipendente a cui è stato emesso denaro a fronte del rapporto. Si compone di due sezioni.

Nella prima puoi vedere:

• l'importo del debito al momento della stesura del rapporto dall'organizzazione al dipendente (spese eccessive) o dal dipendente all'azienda;
• quanto denaro è stato emesso secondo il rapporto anticipato;
• l'importo totale delle spese secondo la relazione anticipata;
• saldo del debito dovuto al commercialista.

Nella seconda sezione puoi vedere in dettaglio in cosa ha speso i soldi il commercialista. Puoi creare una nota spese in 1C 8.3 in 4 passaggi.

Passaggio 1. Aprire la finestra "Rapporti avanzati" in 1C 8.3

Vai nella sezione “Ufficio Banca e Cassa” (1) e clicca sul link “Rapporti anticipati” (2).

Nella finestra che si apre, vedrai un elenco di tutti i rapporti anticipati. Per creare una nuova nota spese, fare clic sul pulsante “Crea” (3).

Si aprirà una finestra per generare un rapporto anticipato. Sembra questo:

Passaggio 2. Compilare i dettagli di base del rapporto anticipato in 1C 8.3

Nella sezione superiore della nota spese, compila i campi: “Organizzazione” (4), “Responsabile” (5), “Magazzino” (6). Il magazzino viene riempito se il contabile ha acquistato scorte o cespiti.

Passaggio 3. Compila le sezioni sulle spese della nota spese

• "Avanzamenti". Qui riflettono gli importi rilasciati al dipendente per la rendicontazione;
• "Merce". Questa scheda è progettata per registrare la merce acquistata;
• "Imballaggio a rendere." La scheda è completata se la persona responsabile ha ricevuto l'imballaggio a rendere dal fornitore;
• "Pagamento". Utilizzare questa scheda se la persona responsabile ha pagato il fornitore per le merci;
• "Altro." Questa scheda riflette le spese di viaggio, postali, di trasporto e altre spese che non sono riportate nelle altre schede.

Parliamo della compilazione di queste schede in modo più dettagliato.

Avanzamenti

Nella scheda "Anticipi" (8), riflettono gli importi rilasciati al commercialista. Per compilarlo, nel campo “Documento anticipato”, selezionare dall'elenco l'ordine di incasso desiderato. L'importo dell'anticipo verrà compilato automaticamente.

Merce

Se il contabile ha acquistato beni o materiali, indicarne il nome e il costo nella scheda "Merci" (9). Nel campo "Documento (spesa)", inserisci il tipo di documento da cui sono stati ricevuti gli oggetti di valore, il suo numero e la data. Nel campo "Nomenclatura", indicare il nome dei beni o dei materiali che il contabile ha acquistato utilizzando questa fattura. Compila anche i campi “Quantità” e “Prezzo”. 1C 8.3 calcolerà i dati per il campo “Importo” del report anticipato stesso. Il “conto contabile” 1C 8.3 sarà determinato automaticamente, a seconda del tipo di voci in entrata (prodotti, materiali, immobilizzazioni).

Pagamento

Se la persona responsabile ha pagato beni o servizi dall'importo contabile, compilare la scheda "Pagamento" (10) del rapporto anticipato in 1C 8.3. Nel campo "Documento (spesa)", indicare il tipo di documento che è stato pagato. Nel campo “Controparte/accordo”, seleziona un fornitore e indica i dettagli dell'accordo con lui. In "Contenuto", inserisci la causale del pagamento, ad esempio "Pagamento per batterie". Nel campo “Rimborso debito”, seleziona su quale documento è stato effettuato il pagamento. Indicare anche l'importo del pagamento (campo “Importo”).

Altro

Compilare la scheda "Altro" (11) del rapporto anticipato in 1C 8.3 se la persona segnalante segnala un viaggio d'affari, nonché spese di trasporto, postali e altre spese non riportate nelle schede precedenti. Analogamente alle schede precedenti, compila il “Documento di spesa”. Nel campo “Nomenclatura”, selezionare le spese per le quali il contabile sta segnalando, indicare l'importo della spesa (il campo “Importo”). Il campo “Conto costi” del resoconto anticipato verrà compilato automaticamente da 1C 8.3.

Passaggio 4. Salvare e stampare la nota spese da 1C 8.3

Dopo aver compilato tutti i campi della nota spese in 1C 8.3, è possibile registrare e stampare la nota spese. Fare clic sul pulsante “Passa” (12). Ora ci sono le registrazioni contabili per la nota spese. Per stampare un documento, fare clic sul pulsante “Stampa” (13).

Impariamo a redigere note spese utilizzando esempi (1C: Contabilità 8.3, edizione 3.0)

2016-12-08T12:30:37+00:00

A mio avviso, per i contabili alle prime armi, la preparazione delle note spese è inizialmente una sfida significativa.

Oggi esamineremo le basi di questa questione, nonché i casi più popolari della vita. Eseguiremo tutti gli esperimenti in 1C: Accounting 8.3 (edizione 3.0).

Quindi, cominciamo

Non spetta a me dirti che 71 conti sono responsabili degli accordi con le persone responsabili nel reparto contabilità:

Problema risorse si riflette sul dipendente sull'addebito su questo conto e sulla cancellazione sul credito.

Ebbene, ad esempio, hanno distribuito 5000 contro un rapporto del registratore di cassa:

Perché ho detto risorse? Questo perché possiamo dare al dipendente:

• Contanti (dalla cassa attraverso la cassa)
• Fondi non contanti (trasferimento dal conto corrente dell'organizzazione al conto della carta del dipendente)
• Documenti finanziari (ad esempio, biglietti aerei per un viaggio d'affari)

Diamo un'occhiata a ciascuno degli esempi sopra elencati.

Prelievo di contanti dal registratore di cassa

Per emettere un anticipo dal registratore di cassa, emettiamo un ordine di ricevuta di cassa (tra i primi tre, questo è il documento “Prelievo di contanti”):

Nella tipologia di operazione indichiamo “Emissione a soggetto responsabile”:

Il cablaggio è risultato così:

Emissione di fondi non monetari

In questo caso, i fondi vengono trasferiti sul conto della carta del dipendente (il conto a cui è collegata una carta bancaria, con la quale il dipendente può prelevare questi soldi).

Nella troika, questa operazione è formalizzata dal consueto documento “Cancellazione dal conto corrente”:

Inoltre, non dimenticare di indicare nel modulo dell'operazione “Trasferimento a una persona responsabile”:

Il cablaggio è risultato così:

Emissione di documenti monetari

Un documento monetario può essere, ad esempio, un biglietto aereo acquistato da un'organizzazione per un dipendente in viaggio d'affari.

Dopo l'acquisto, questo biglietto viene contabilizzato come addebito sul conto 50.03:

Quando si emette questo biglietto a un dipendente per la rendicontazione (prima di un viaggio d'affari), il reparto contabilità redige il documento "Emissione di documenti monetari":

E nella scheda "Documenti in contanti" è indicato proprio questo biglietto:

La registrazione è risultata così (il biglietto è stato cancellato dal conto 50.03):

Citerò nello specifico:

• Abbiamo il diritto di emettere segnalazioni solo ai dipendenti dell'organizzazione, persone con le quali abbiamo concluso un contratto di lavoro o di diritto civile.
• L'elenco di tali persone è approvato con un ordine separato del capo.
• La stessa ordinanza stabilisce il termine massimo entro il quale il dipendente deve presentarsi alla contabilità; se un dipendente parte per un viaggio d'affari, tale periodo viene automaticamente prorogato fino al suo ritorno.

Rapporti dei dipendenti

Ma i beni vengono dati a un dipendente per un motivo, ma per adempiere a un determinato incarico ufficiale. Pertanto, arriva il momento in cui il dipendente deve presentarsi al reparto contabilità nel modulo AO-1.

Si tratta di un modulo stampato che indica:

• tutto ciò che abbiamo dato al dipendente per la segnalazione
• tutto ciò per cui ha speso questi soldi (o non li ha spesi, o forse c'è stata una spesa eccessiva)
• I documenti giustificativi (assegni, fatture, atti, biglietti...) sono allegati al presente modulo.

Ecco un esempio del modulo AO-1:

Questo rapporto (AO-1) è compilato dal dipendente insieme al reparto contabilità e approvato dal manager. In fondo è indicato il numero di documenti e fogli su cui sono allegati al rapporto (gli assegni vengono solitamente incollati in pacchi interi su fogli A4).

Quindi, per stampare un rapporto di questo tipo (AO-1), cancellare il debito su 71 conti di un dipendente e accettare anche le spese tra i primi tre, esiste il documento "Rapporto anticipato":

Esaminiamo brevemente i suoi segnalibri:

Esempi di resoconti anticipati dalla vita

Compila la scheda "Avanzamenti":

Va detto che questa scheda non viene in alcun modo visualizzata nelle registrazioni dei documenti, ma è disponibile solo per il modulo stampato AO-1.

Compila la scheda "Prodotti" (abbiamo comprato un sacco di tutto e lo abbiamo messo su dieci):

Ecco i messaggi per questo segnalibro:

Compiliamo la scheda “Pagamento” (paghiamo il debito ai fornitori o paghiamo un anticipo):

Ecco il cablaggio:

Esempi di compilazione della scheda "Altro".

Pagamento per servizi di comunicazione:

Pagamento per inserzioni sui giornali:

Cancellazione dell'indennità giornaliera e del debito per i titoli di viaggio:

Pagamento per alcuni servizi (addebito immediato a 26):

A proposito, nelle schede "Prodotti" e "Altro" c'è una casella di controllo "SF", se la selezioni, la fattura ricevuta verrà inserita in questa riga.

I contabili incontrano molto spesso la necessità di creare report anticipati quando effettuano pagamenti in contanti ai dipendenti. Questo documento è necessario per confermare l'importo speso o i documenti monetari precedentemente rilasciati al dipendente.

Facciamo un semplice esempio. Al dipendente è stata data una certa somma per acquistare un biglietto. Al suo ritorno consegna questo biglietto al commercialista per verificare quanti soldi ha effettivamente speso. Quindi il contabile redige un rapporto anticipato basato su di esso.

Si potrebbero fare molti altri esempi. Ciò comprende l'acquisto di materiali, merci (cancelleria, elettrodomestici, ecc.), tasse, indennità giornaliere, spese di spedizione e molto altro ancora.

In questo articolo esamineremo le istruzioni passo passo per creare una nota spese in 1C 8.3 e forniremo un esempio di come compilarla.

Emissione di fondi

Prima di tutto, al dipendente vengono forniti denaro o documenti monetari. Questa operazione può essere completata in 1C 8.3 rispettivamente attraverso documenti di contante e documenti monetari. Si trovano nella sezione “Banca e Cassa”.

Oltre ai metodi sopra indicati, è possibile utilizzare l'addebito su conto corrente, ma nel nostro esempio questa opzione non verrà presa in considerazione, poiché questo tipo di transazione si trova più spesso con pagamenti in contanti piuttosto che con pagamenti non in contanti.

Di seguito è riportato un esempio di emissione di contanti a una persona responsabile. Genera registrazioni per i conti Dt 71.01 – Kt 50.1. La contabilità contabile è sostitutiva, ma può essere modificata in fase di compilazione del documento.

Questo documento viene utilizzato anche nei casi in cui vi è una spesa eccessiva dei fondi emessi. In poche parole, al dipendente sono stati dati 1.000 rubli e ha speso 1.500 rubli con il permesso del manager. La differenza di 500 rubli va pagata in contanti.

Preparazione di una relazione anticipata in 1C

Il design di questo documento è quasi lo stesso sia nella versione 3.0 (8.3) che nella versione 2.0 (8.2), quindi questo articolo è adatto a tutti.

Per effettuare un nuovo report anticipato è necessario accedere al menu “Banca e Cassa” e selezionare “Report anticipati”. Nel modulo di elenco che si apre, fai clic sul pulsante “Crea”.

Per prima cosa è necessario selezionare il dipendente per il quale si sta redigendo il documento e il dipartimento.

La prima scheda elenca i documenti con cui il dipendente ha ricevuto questi fondi. La valuta e l'importo verranno inseriti automaticamente.

Vediamo brevemente il contenuto delle restanti schede:

• La scheda "Merci" contiene un elenco di articoli di inventario acquistati dalla persona responsabile. Quando si specificano i conti contabili per queste merci, verranno generate transazioni di ricevimento.
• La terza scheda contiene i dati sui contenitori a rendere che il dipendente ha ricevuto dal fornitore.
• La scheda "Pagamento" contiene i dati sugli importi pagati dai fornitori per beni precedentemente acquistati, pagamento anticipato.
• Nella scheda “Altro” sono indicate le altre spese. Nel nostro caso riporteremo in questa scheda.

Prima di stampare, è necessario correggere le bozze del documento. La forma stampata di questo documento si trova nel menu "Stampa" - "Rapporto avanzato (AO-1)".

Come possiamo vedere nel modulo stampato e in fondo al modulo del documento, questo dipendente ha speso troppo.

Ciò significa che ha speso più soldi di quelli che gli erano stati dati inizialmente. Nel nostro esempio, la differenza di 100 rubli si rifletterà sul conto 71.01. Come precedentemente precisato, la differenza di importi dovrà essere restituita al dipendente utilizzando un documento di cassa per l'erogazione di denaro.

Vedi anche le istruzioni video per compilare un rapporto anticipato in 1C: