Come utilizzare il rapporto universale. Rapporto "Rapporto universale (per registri, documenti, elenchi)" Dove si trova il rapporto universale in 1s 8.3

Il rapporto "Rapporto universale (per registri, documenti, elenchi)" consente di visualizzare i dati di documenti, elenchi, le loro parti tabulari, registri di accumulazione e registri di informazioni e le loro tabelle virtuali.

Nel campo "Tipo di dati" viene selezionato il tipo di dati e nel campo "Oggetto" viene presentato un elenco di oggetti del tipo selezionato.

Se viene selezionato un documento o un libro di consultazione, la prima parte tabellare viene automaticamente inserita nel campo "Tabella". Se non sono presenti parti tabellari manca il campo “Tabella” e il report verrà generato in base alla directory stessa.

Se è selezionato il registro di cumulo del fatturato, nel campo “Tabella” viene sostituito “Fatturato”. Il report verrà generato utilizzando la tabella virtuale "Fatturato".

Se è selezionato il registro di accumulo saldi, nel campo “Tabella” viene sostituito “Saldi e fatturato”. Il report verrà generato utilizzando la tabella virtuale “Saldi e Fatturati”.

Per i registri di accumulo periodico nel campo "Tabella" è possibile selezionare "Fetto dell'ultimo" (impostato di default) o "Fetto del primo".

Per i registri di accumulazione e di informazione, oltre a selezionare le tabelle virtuali, è possibile selezionare la tabella dei registri stessa: il campo vuoto "Tabella".

La creazione di report è una delle funzioni principali di qualsiasi sistema contabile. Quali tipi di report esistono in 1C Accounting 3.0, come sono configurati i report in 1C Accounting 8.3 e quali strumenti esistono per creare nuovi report: lo vedremo oggi.

Tipi di report standard

Il programma di contabilità 1C dell'azienda è inizialmente preinstallato con un'ampia gamma di report che consentono di ottenere tutte le informazioni necessarie. Il loro elenco completo è presentato nella sezione "Rapporti/Rapporti standard":

Inoltre, ciascuna sezione del programma presenta altri tipi di rapporti standard, ad esempio i rapporti sugli stipendi in 1C 8.3 sono archiviati nella sezione "Stipendi e personale/Rapporti sugli stipendi".

In ogni report esiste la possibilità di “personalizzazione aggiuntiva” del report, ovvero è possibile aggiungere o rimuovere alcuni campi aggiuntivi, aggiungere raggruppamenti, selezioni, ecc.

Consideriamo l'opzione di configurazione utilizzando l'esempio di aggiunta di un campo aggiuntivo al report standard "Bilancio del conto" (selezionare il conto 10). Per fare ciò, dal pulsante "Mostra impostazioni", vai su "Campi aggiuntivi", aggiungi un nuovo campo e nel modulo di selezione vai al campo di cui abbiamo bisogno, ad esempio, per riflettere il numero dell'articolo nel report, seleziona il Campo “Numero articolo”, che si trova all'interno del campo “Nomenclatura” (per espandere il campo è necessario cliccare su “+”):

Dopo aver fatto clic su "Genera", viene visualizzato il campo aggiuntivo che abbiamo selezionato.

Ad esempio, si consideri una situazione in cui il report richiede di includere l'intero elenco di elementi contenenti la parola "boot" nel nome. Cosa devo fare? Facendo clic su "Mostra impostazioni", vai alla scheda "Selezione", aggiungi un nuovo campo e nella finestra che appare, aprendo il campo "+" "Nomenclatura", seleziona "Nome".

Dopo aver generato il report, riceviamo una nomenclatura che contiene solo il valore che abbiamo specificato nel nome.

Generazione di report per documento

Nella sezione "Rapporti standard" è presente un rapporto universale che consente di visualizzare informazioni da oggetti di configurazione come:

• Documento;
• Elenco;
• Registro dei cumuli;
• Registro delle informazioni;
• Registro di calcolo.

Diamo un'occhiata ad esempi di situazioni in cui un report aiuterà l'utente a non ricorrere allo sviluppo di report esterni, ma a utilizzare un meccanismo di impostazioni standard.

Ad esempio, dobbiamo generare un report che rifletterà tutti i beni ricevuti da una controparte specifica per un determinato periodo. Per fare ciò, nell'intestazione del rapporto, seleziona dall'elenco a discesa il tipo di oggetto – “Documento”, il tipo di oggetto – “Ricevuta (atti, fatture)”, e indica il tipo – “Merci”.

*Il campo Controparte inizialmente non è presente.

Nel campo “Tipo confronto” impostare “Uguale”, in “Valore” selezionare dalla directory la controparte desiderata.

Nella parte superiore del report, indica il periodo richiesto e genera il report.

Puoi salvare le impostazioni che abbiamo effettuato: per farlo clicca sul pulsante “Altro/Salva”.

Consideriamo una situazione in cui, per generare correttamente la rendicontazione regolamentata, è necessario verificare per documento tutti i movimenti del registro “Contabilità IVA separata”.

Per fare ciò, nell'intestazione del report, selezionare il tipo di oggetto dall'elenco a discesa - "Registro di accumulo", nel campo successivo selezionare il tipo di oggetto - "Contabilità IVA separata", nell'ultimo campo selezionare il tipo - "Saldi e fatturato”.

Affinché il report visualizzi le informazioni nel contesto dei documenti, fare clic sul pulsante "Mostra impostazioni" per accedere alle impostazioni del report, quindi andare alla scheda "Indicatori", aggiungere un nuovo campo e nella finestra visualizzata selezionare l'opzione Campo “Registrar” (“registrar” è il documento che contiene un movimento formatosi lungo il registro di cumulo). Per impostazione predefinita, il campo appena aggiunto si riflette in fondo all'elenco dei campi: utilizzando le "frecce blu" spostiamo il campo "Registrar" in cima all'elenco.

In questo articolo, abbiamo esaminato quali opzioni esistono per lavorare con il reporting in 1C Accounting 8, come utilizzare le impostazioni del report e quali informazioni possono essere ottenute utilizzando un report universale.

Il rapporto è stato sviluppato sulla base delle impostazioni del Rapporto della magnifica Elena Gryanina dal sito BukhExpert8 (la risorsa è molto utile e di alta qualità, ti consiglio di registrarti se non ci sei ancora)

Quindi, in ordine.

Generiamo un report.

Se siamo soddisfatti di tutto, salviamo la versione del report. Fai clic sul pulsante Altro - Opzioni rapporto - Opzione Salva rapporto...

ATTENZIONE!!! Se il metodo sopra non ha funzionato. Aprire l'applicazione nel Thick Client. Successivamente vai alla sezione %Tasse e contributi - Rendiconti su tasse e contributi - Rendiconto universale. Selezione del registro di accumulazione Calcoli dei contribuenti con il budget per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Fare clic sul pulsante Altro, Modifica diagramma (non si aprirà in un thin client!). Nella finestra che si apre, vai alla scheda Impostazioni, Carica impostazioni da file, seleziona il file. Screenshot qui sotto.

1. Per il corretto funzionamento del report è necessario espandere il blocco Pagamento delle retribuzioni e trasferimento Irpef nei documenti di pagamento (Estratto conto alla banca, Estratto conto alla cassa, ecc.) cliccando sul link omonimo. È OBBLIGATORIO compilare il campo Documento di pagamento! secondo l'esempio: "Documento 29/12/2016 n. 123". Importante, la data deve iniziare con il decimo carattere.

Dopo aver letto questo articolo, imparerai come utilizzare un report universale e sarai in grado di creare i tuoi report personalizzati nel programma.

Ad esempio, creerò due report: un report sui documenti di vendita e un report sui costi aziendali.

Apriamo il modulo di segnalazione universale (sezione Amministrazione):

In alto c'è un pannello delle impostazioni e in basso c'è un campo tabella per la visualizzazione dei dati:

Rapporto sui documenti di vendita

Iniziamo a predisporre una relazione sui documenti di attuazione. Scegliamo un periodo:

Nel campo successivo indichiamo che il rapporto sarà basato su documenti:

Nel campo successivo è necessario selezionare la fonte dati nel documento (sono elencate le parti tabulari del documento + Dati di base- questi sono i dettagli dell'intestazione). Selezioniamo i dati dalla parte tabellare Merce per ottenere dati sugli articoli venduti:

Clicca qui sotto Compilare e formare:

Il risultato è stato un report lineare senza raggruppamenti. Complichiamo un po' le cose e raggruppiamo i dati ottenuti per organizzazione. Andiamo a impostazioni:

Scegliere vista ampliata impostazioni:

Vai al segnalibro Struttura:

Qui vediamo l'unico raggruppamento - record dettagliati - è in esso che vengono visualizzati tutti i dati:

Fai doppio clic su di esso e seleziona il campo organizzazione nel modulo che si apre (non è una proprietà nella sezione tabellare Prodotti, ma nel documento, quindi il campo sarà simile a questo: Link.Organizzazione):

Clic Chiudi e forma:

Ora per le organizzazioni, aggiungiamo un raggruppamento nidificato per controparti (seleziona il raggruppamento per organizzazione, fai clic su Aggiungere e seleziona il campo nidificato Controparte dal campo Collegamento):

Il rapporto è cambiato:

Ma come puoi vedere, abbiamo perso i dati sui documenti stessi, sulla nomenclatura, sui conti contabili, ecc. Questo è successo perché abbiamo cambiato gruppo Voci dettagliate, aggiungiamolo ai raggruppamenti esistenti:

Ora i dati mancanti sono tornati nel rapporto:

Per configurare l'elenco delle colonne, vai alla scheda Impostazioni Campi e ordinamento:

Disattiviamo le caselle di controllo per i campi non necessari e riformattiamo il report:

Ora il numero di colonne è diminuito.

Non è necessario pensare di aver realizzato un rapporto di vendita completo. In primo luogo, i rapporti nel programma devono essere effettuati non in base ai documenti, ma in base ai registri (tabelle interne del sistema) e, in secondo luogo, alcuni dei documenti forniti potrebbero non essere pubblicati o addirittura contrassegnati per la cancellazione, quindi l'immagine potrebbe essere errata . In questo caso, abbiamo fatto esattamente questo in base a tutti i documenti di vendita creati (per il periodo specificato).

Rapporto sui costi

Creiamo un report sui costi completo, solo che ora utilizzeremo i dati del documento anziché le registrazioni. Per fare ciò, è necessario selezionare un registro contabile:

Nel campo a sinistra, il programma offre il tipo di dati del registro delle transazioni. La regola qui è questa: se stai facendo un report che mostrerà alcuni saldi (ad esempio, merci nei magazzini), seleziona il tipo Avanzi, se hai bisogno di un report che mostri alcune informazioni operative per un periodo (ad esempio, le vendite del mese o le spese registrate), scegli Rivoluzioni. Saldi e fatturato bisogna scegliere se si vuole fare, ad esempio, un rendiconto dei reciproci regolamenti con le controparti, che, oltre ai saldi iniziali e finali, riporterà anche il fatturato del periodo.

Nel nostro esempio, queste saranno rivoluzioni. Vai alle impostazioni, scheda Struttura:

Aggiungiamo un raggruppamento superiore per organizzazione e un raggruppamento subordinato per sottoaccount1 (queste saranno voci di costo). Sul segnalibro Campi e ordinamento impostiamo solo il segno di utilizzo del campo Fatturato subconto Dt:

Sul lato destro della tabella di ordinamento, fare clic su Aggiungere e seleziona il nome dell'organizzazione e subconto1, digita - in ordine crescente:

Nella prima scheda aggiungeremo la selezione per account:

Clic Chiudete e formate:

Il risultato è stato un rapporto completo sui costi. Per poterlo utilizzare in futuro (senza doverlo configurare nuovamente), è necessario salvare la versione del report:

Può esserci un numero arbitrario di opzioni salvate. In questo modo puoi raccogliere informazioni arbitrarie nel sistema in una forma conveniente per te.

Se alcuni momenti ti hanno causato difficoltà e incomprensioni, guarda il video all'inizio dell'articolo, dove mostro tutto più chiaramente. Per una conoscenza più dettagliata della configurazione, lo consiglio